×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк
Регистрационный номер 3490
БИК 44525340
Почтовый адрес 125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.4. 646 903 429 159
1.1.1 проценты полученные 5.4. 302 917 198 125
1.1.2 проценты уплаченные 5.4. -5 067 -5 671
1.1.3 комиссии полученные 5.4. 1 31
1.1.4 комиссии уплаченные 5.4. -31 664 -16 017
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5.4. 970 968 -113 798
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 5.4. 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5.4. -1 256 006 80 247
1.1.8 прочие операционные доходы 5.4. 2 892 975 1 393 889
1.1.9 операционные расходы 5.4. -1 937 535 -969 704
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5.4. -289 686 -137 943
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5.4. -619 212 -136 538
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5.4. 4 111 3 719
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.4. 0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5.4. 1 459 177 2 389 809
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5.4. -563 719 -8 930 849
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5.4. 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5.4. 0 -17
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.4. -1 130 154 -1 018 174
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.4. 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5.4. 0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5.4. -388 627 7 418 974
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.4. 27 691 292 621
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.4. 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.4. 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.4. 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.4. 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.4. -25 439 -4 983
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.4. 0 0
2.7 Дивиденды полученные 5.4. 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.4. -25 439 -4 983
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5.4. 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.4. 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.4. 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 5.4. 0 -301 659
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.4. 0 -301 659
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.4. 45 538 -21 409
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.4. 47 790 -35 430
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.4. 356 063 391 492
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.4. 403 853 356 063