×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк
Регистрационный номер 3490
БИК 44525340
Почтовый адрес 125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.4. 286 977 294 442
1.1.1 проценты полученные 5.4. 228 731 146 518
1.1.2 проценты уплаченные 5.4. -3 808 -4 851
1.1.3 комиссии полученные 5.4. 1 31
1.1.4 комиссии уплаченные 5.4. -23 487 -11 462
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5.4. 942 984 -267 645
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 5.4. 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5.4. -1 163 925 348 456
1.1.8 прочие операционные доходы 5.4. 2 130 334 1 264 822
1.1.9 операционные расходы 5.4. -1 658 625 -1 082 452
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5.4. -165 228 -98 975
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5.4. -253 137 -147 913
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5.4. -4 544 8 988
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.4. 0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5.4. -1 482 236 986 415
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5.4. 1 323 372 -1 231 148
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5.4. 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5.4. 0 -17
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.4. 210 416 -1 550 549
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.4. 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5.4. 0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5.4. -300 145 1 638 398
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.4. 33 840 146 529
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.4. 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.4. 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.4. 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.4. 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.4. -26 133 -4 797
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.4. 0 0
2.7 Дивиденды полученные 5.4. 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.4. -26 133 -4 797
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5.4. 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.4. 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.4. 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 5.4. 0 -301 659
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.4. 0 -301 659
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.4. 31 250 18 670
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.4. 38 957 -141 257
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.4. 356 063 391 492
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.4. 395 020 250 235