×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк
Регистрационный номер 3490
БИК 44525340
Почтовый адрес 125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.4. -266 296 264 559
1.1.1 проценты полученные 5.4. 156 609 101 179
1.1.2 проценты уплаченные 5.4. -2 863 -4 059
1.1.3 комиссии полученные 5.4. 0 0
1.1.4 комиссии уплаченные 5.4. -16 202 -8 227
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5.4. 740 456 -370 812
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 5.4. 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5.4. -1 108 230 473 342
1.1.8 прочие операционные доходы 5.4. 1 312 174 1 032 893
1.1.9 операционные расходы 5.4. -1 277 330 -894 128
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5.4. -70 910 -65 629
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5.4. 285 796 -232 419
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5.4. -11 412 9 020
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.4. 0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5.4. -533 596 864 207
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5.4. 754 871 -940 606
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5.4. 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5.4. 0 -17
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.4. 237 082 -1 463 272
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.4. 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5.4. 0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5.4. -161 149 1 298 249
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.4. 19 500 32 140
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.4. 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.4. 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.4. 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.4. 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.4. -26 143 -12
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.4. 0 0
2.7 Дивиденды полученные 5.4. 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.4. -26 143 -12
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5.4. 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.4. 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.4. 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 5.4. 0 -301 659
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.4. 0 -301 659
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.4. 3 954 6 648
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.4. -2 689 -262 883
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.4. 356 063 391 492
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.4. 353 373 128 609