×Закрыть

Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк
Регистрационный номер 3490
БИК 44525340
Почтовый адрес 125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Номер пояснений Данные на отчётную дату Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период Данные на начало отчётного года
1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе: 5.3. 3 025 480 651 249 2 374 231
1.1 Источники базового капитала: 5.3. 2 437 630 84 809 2 352 821
1.1.1 Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный: 5.3. 1 450 000   1 450 000
1.1.1.1 обыкновенными акциями (долями) 5.3. 1 450 000   1 450 000
1.1.1.2 привилегированными акциями   0   0
1.1.2 Эмиссионный доход 5.3. 250 000   250 000
1.1.3 Резервный фонд   0   0
1.1.4 Нераспределенная прибыль: 5.3. 737 630 84 809 652 821
1.1.4.1 прошлых лет 5.3. 737 630 84 809 652 821
1.1.4.2 отчетного года   0   0
1.2 Показатели, уменьшающие источники базового капитала: 5.3. 0 0 0
1.2.1 Нематериальные активы   0   0
1.2.2 Отложенные налоговые активы 5.3. 0 0 0
1.2.3 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)   0   0
1.2.4 Убытки:   0   0
1.2.4.1 прошлых лет   0   0
1.2.4.2 отчетного года   0   0
1.2.5 Инвестиции в капитал финансовых организаций:   0   0
1.2.5.1 несущественные   0   0
1.2.5.2 существенные   0   0
1.2.5.3 совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов   0   0
1.2.6 Отрицательная величина добавочного капитала   0   0
1.2.7 Обязательства по приобретению источников базового капитала   0   0
1.2.8 Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала   0   0
1.3 Базовый капитал 5.3. 2 437 630 84 809 2 352 821
1.4 Источники добавочного капитала:   0   0
1.4.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:   0   0
1.4.1.1 выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков»   0   0
1.4.2 Эмиссионный доход   0   0
1.4.3 Субординированный заем с дополнительными условиями   0   0
1.4.4 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения   0   0
1.5 Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала   0   0
1.5.1 Вложения в собственные привилегированные акции   0   0
1.5.2 Инвестиции в капитал финансовых организаций:   0   0
1.5.2.1 несущественные   0   0
1.5.2.2 существенные   0   0
1.5.3 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям   0   0
1.5.3.1 несущественные   0   0
1.5.3.2 существенные   0   0
1.5.4 Отрицательная величина дополнительного капитала   0   0
1.5.5 Обязательства по приобретению источников добавочного капитала   0   0
1.5.6 Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала   0   0
1.6 Добавочный капитал   0   0
1.7 Основной капитал 5.3. 2 437 630 84 809 2 352 821
1.8 Источники дополнительного капитала: 5.3. 587 850 566 440 21 410
1.8.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:   0   0
1.8.1.1 после 1 марта 2013 года   0   0
1.8.2 Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества   0   0
1.8.3 Прибыль: 5.3. 587 850 566 440 21 410
1.8.3.1 текущего года 5.3. 587 850 566 440 21 410
1.8.3.2 прошлых лет   0   0
1.8.4 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:   0   0
1.8.4.1 привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года   0   0
1.8.4.2 предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»   0   0
1.8.5 Прирост стоимости имущества   0   0
1.9 Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:   0   0
1.9.1 Вложения в собственные привилегированный акции   0   0
1.9.2 Инвестиции в капитал финансовых организаций:   0   0
1.9.2.1 несущественные   0   0
1.9.2.2 существенные   0   0
1.9.3 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям   0   0
1.9.3.1 несущественный   0   0
1.9.3.2 существенный   0   0
1.9.4 Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала   0   0
1.9.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала   0   0
1.10 Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:   0   0
1.10.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней   0   0
1.10.2 Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика   0   0
1.10.3 Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России   0   0
1.10.4 Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала   0   0
1.10.5 Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью   0   0
1.11 Дополнительный капитал 5.3. 587 850 566 440 21 410
2 Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе:        
2.1 необходимые для определения достаточности базового капитала 6. 12 129 660 -544 260 12 673 919
2.2 необходимые для определения достаточности основного капитала 6 12 129 660 -544 260 12 673 919
3 Достаточность капитала (процент):        
3.1 Достаточность базового капитала 5.3. 20   19
3.2 Достаточность основного капитала 5.3. 20   19
3.3 Достаточность собственных средств (капитала) 5.3. 25   19

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки Наименование показателя Номер пояснений Данные на отчётную дату Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода
Стоимость активов (инструментов) Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска Стоимость активов (инструментов) Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1 Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах 6 6 205 771 6 186 811 5 724 794 4 253 371 4 234 782 3 798 849
1.1 Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них: 6 131 030 131 030 0 93 345 93 345 0
1.1.1 денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России 6 131 030 131 030 0 93 345 93 345 0
1.1.2 кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России 6 0 0 0 0 0 0
1.1.3 кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее 6 0 0 0 0 0 0
1.2 Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них: 6 413 734 413 734 82 747 428 235 428 235 85 647
1.2.1 кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований 6 0 0 0 0 0 0
1.2.2 кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) 6 0 0 0 0 0 0
1.2.3 кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями 6 132 647 132 647 26 529 202 217 202 217 40 443
1.3 Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них: 6 0 0 0 0 0 0
1.3.1 кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте 6 0 0 0 0 0 0
1.3.2 кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) 6 0 0 0 0 0 0
1.3.3 кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями 6 0 0 0 0 0 0
1.4 Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них: 6 5 661 007 5 642 047 5 642 047 3 731 791 3 713 202 3 713 202
1.4.1 Размещение средств в финансовых организациях стран ОЭСР (включая проценты)   5 330 376 5 330 376 5 330 376 3 031 120 3 031 120 3 031 120
1.4.2 Чистая задолженность контрагентов по нехозяйственным договорам   1 002 1 002 1 002 403 943 403 943 403 943
1.4.3 Основные средства   134 704 134 704 134 704 124 735 124 735 124 735
1.4.4 Требование по отложенному налогу на прибыль   1 347 1 347 1 347 60 370 60 370 60 370
1.4.5 Средства в кредитных организациях РФ (включая проценты)   42 015 42 015 42 015 25 113 25 113 25 113
1.4.6 Хозяйственные операции   150 847 131 887 131 887 39 054 20 465 20 465
1.5 Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»   0 0 0 0 0 0
2 Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе:              
2.1 с коэффициентом риска 110 % 6 590 815 590 815 69 084 2 020 324 2 020 324 101 016
2.2 с коэффициентом риска 150 % 6 252 817 252 817 329 740 67 793 64 486 101 944
3 Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:   0 0 0 0 0 0
3.1 с коэффициентом риска 110 %   0 0 0 0 0 0
3.2 с коэффициентом риска 140 %   0 0 0 0 0 0
3.3 с коэффициентом риска 170 %   0 0 0 0 0 0
3.4 с коэффициентом риска 200 %   0 0 0 0 0 0
3.5 с коэффициентом риска 300 %   0 0 0 0 0 0
3.6 с коэффициентом риска 600 %   0 0 0 0 0 0
4 Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:   0 0 0 0 0 0
4.1 по финансовым инструментам с высоким риском   0 0 0 0 0 0
4.2 по финансовым инструментам со средним риском   0 0 0 0 0 0
4.3 по финансовым инструментам с низким риском   0 0 0 0 0 0
4.4 по финансовым инструментам без риска   0 0 0 0 0 0
5 Кредитный риск по производным финансовым инструментам 6 1 373 875   1 373 875 4 759 045   3 523 867

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки Наименование показателя Номер пояснений Данные на отчётную дату Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
6 Операционный риск, всего, в том числе: 6 315 149 269 221
6.1 Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: 6 2 100 995 1 794 805
6.1.1 чистые процентные доходы 6 202 614 177 234
6.1.2 чистые непроцентные доходы 6 1 898 381 1 617 571
6.2 Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска 6 3 3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки Наименование показателя Номер пояснений Данные на отчётную дату Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
7 Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: 6 0 149 382
7.1 процентный риск, всего, в том числе: 6 0 7 020
7.1.1 общий 6 0 7 020
7.1.2 специальный 6 0 0
7.2 фондовый риск, всего, в том числе: 6 0 0
7.2.1 общий 6 0 0
7.2.2 специальный 6 0 0
7.3 валютный риск 6 0 61 635

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки Наименование показателя Номер пояснений Данные на начало отчётного года Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период Данные на отчёную дату
1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: 5 18 960 -2 936 21 896
1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности   0 0 0
1.2 по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 5 18 960 -2 936 21 896
1.3 по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах   0 0 0
1.4 под операции с резидентами офшорных зон 5 0 0 0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки Наименование показателя Номер пояснения Значение на отчётную дату Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной Значение на дату, отстоящую на два кварталк от отчётной Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной
1 Основной капитал, тыс. руб. 5 2 437 630 2 422 036 2 437 630 2 437 630
2 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. 6 11 396 440 10 757 720 10 895 981 10 895 981
3 Показатель финансового рычага по Базелю III, процент 6 21 23 22 22
  • Раздел «Справочно»:
  • 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 
  • в том числе вследствие: 
  • 1.1 выдачи ссуд 
  • 1.2 изменения качества ссуд 
  • 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 
  • 1.4 иных причин 
  • 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 
  • , в том числе вследствие: 
  • 2.1 списания безнадежных ссуд 
  • 2.2 погашения ссуд 
  • 2.3 изменения качества ссуд 
  • 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 
  • 2.5 иных причин