×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество Мир Бизнес Банк
Регистрационный номер 3396
БИК 44525184
Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   623 225 167 215
1.1.1 проценты полученные   777 304 426 399
1.1.2 проценты уплаченные   -114 430 -109 673
1.1.3 комиссии полученные   127 875 9 430
1.1.4 комиссии уплаченные   -10 040 -6 862
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -34 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -79 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   109 583 13 649
1.1.8 прочие операционные доходы   9 194 8 619
1.1.9 операционные расходы   -181 464 -144 571
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -94 684 -29 776
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -644 682 -883 999
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   99 565 -78 185
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   3 174 670 -2 476 017
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -49 688 78 923
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -3 693 640 1 138 166
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -166 579 450 710
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0  
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -9 010 2 404
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -21 457 -716 784
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -278 315
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   125 335 151 478
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 337 -4 451
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   120 998 -131 288
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   4 178 556 457
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов п.7 103 719 -291 615
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 738 125 2 029 740
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 841 844 1 738 125