×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Акционерное общество Мир Бизнес Банк
Регистрационный номер 3396
БИК 44525184
Почтовый адрес 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   522 784 56 263
1.1.1 проценты полученные   636 908 228 814
1.1.2 проценты уплаченные   -75 053 -73 916
1.1.3 комиссии полученные   8 951 5 434
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 200 -3 394
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -2 207 -1 191
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   111 864 2 841
1.1.8 прочие операционные доходы   6 807 6 381
1.1.9 операционные расходы   -121 624 -103 089
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -39 663 -5 617
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   193 962 -685 837
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   46 979 -59 169
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 103 586 -2 284 787
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -168 280 -43 765
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -498 363 1 474 199
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -309 079 221 992
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0  
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   19 119 5 693
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   716 746 -629 574
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -150 929
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   127 476 973
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -5 901 -1 328
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   121 575 -151 284
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 791 9 922
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   836 531 -770 936
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 127 089 2 029 740
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 963 620 1 258 804