×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Акционерное Общество «Си Ди Би БАНК»
Регистрационный номер 3339
БИК 40349981
Почтовый адрес 350015, Г КРАСНОДАР УЛ.СЕВЕРНАЯ/ИМ. ЯНКОВСКОГО,400/170

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -28 664 -37 889
1.1.1 проценты полученные   78 359 122 174
1.1.2 проценты уплаченные   -27 865 -68 865
1.1.3 комиссии полученные   5 236 7 285
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 736 -1 431
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -27 096 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   3 222 -18 923
1.1.8 прочие операционные доходы   466 912
1.1.9 операционные расходы   -56 112 -76 105
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -3 138 -2 936
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -67 336 -67 804
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   2 480 1 546
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -12 670 245 115
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 061 -814
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -120 874 -143 063
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   64 888 -170 590
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -99 2
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4.5 -96 000 -105 693
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 533 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   464 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4.5 -1 069 0
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4.5 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 525 15 247
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.1.1 -95 544 -90 446
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1.1 214 377 304 823
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1.1 118 833 214 377