×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Бенифит- Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3229
БИК 44579461
Почтовый адрес 125047 г.Москва, ул.2-я Брестская д.32

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   887 961 126 741
1.1.1 проценты полученные   719 139 392 405
1.1.2 проценты уплаченные   -750 355 -267 902
1.1.3 комиссии полученные   5 646 15 511
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 664 -3 475
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   194 340 138 680
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -15 978
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   441 994 -77 585
1.1.8 прочие операционные доходы   548 438 151 520
1.1.9 операционные расходы   -247 408 -190 204
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -20 169 -16 231
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -193 691 -704 099
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -43 330 -16 217
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -789 899 331 830
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 290 355 -687 612
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -475 355 2 859
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   13 969 -202 889
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -342 851 164 524
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   2 721 926 -294 109
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   12 204 -2 485
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   694 270 -577 358
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -10 090 211 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   10 140 388 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -5 713 528 9 873
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   5 714 883 110 500
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   201 485 -206 000
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   157 448 201
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   410 465 -85 426
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -224 162 97 567
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   880 573 -565 217
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 164 196 1 509 211
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 044 769 943 994