×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3223
БИК 46322801
Почтовый адрес 410052, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 118-А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   37 593 -49 196
1.1.1 проценты полученные   318 314 268 274
1.1.2 проценты уплаченные   -182 357 -110 196
1.1.3 комиссии полученные   24 068 25 186
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 525 -3 083
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 911 -85 477
1.1.8 прочие операционные доходы   503 1 918
1.1.9 операционные расходы   -121 321 -129 670
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 000 -16 148
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -42 360 -57 496
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   225 -6 953
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -126 192 -404 115
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -10 925 3 510
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   81 382 365 458
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   8 600 -9 700
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   4 550 -5 696
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -4 767 -106 692
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 42 373
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -56 185 -2 239
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   27 537 6 760
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -28 648 46 894
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 28 600
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 28 600
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   25 782 99 211
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -7 633 68 013
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1 191 747 123 734
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 184 114 191 747