×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3223
БИК 46322801
Почтовый адрес 410052, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 118-А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   65 252 -1 020
1.1.1 проценты полученные   234 373 191 344
1.1.2 проценты уплаченные   -116 754 -82 776
1.1.3 комиссии полученные   17 321 17 482
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 154 -1 629
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   1 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   23 139 -27 585
1.1.8 прочие операционные доходы   3 002 171
1.1.9 операционные расходы   -85 361 -87 754
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 305 -10 273
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -75 116 6 947
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 603 -3 894
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -26 637 -335 771
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -14 164 1 478
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -39 965 342 097
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   100 4 661
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 947 -1 624
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -9 854 5 927
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 135
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 25 195
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   25 705
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -77 355 -774
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   20 951 525
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -56 379 25 786
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 28 600
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 28 600
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   3 402 33 755
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -62 831 94 068
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   191 747 123 734
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   128 916 217 802