×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3223
БИК 46322801
Почтовый адрес 410052, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 118-А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   73 023 807
1.1.1 проценты полученные   153 343 119 654
1.1.2 проценты уплаченные   -74 908 -55 257
1.1.3 комиссии полученные   11 145 11 293
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 284 -1 019
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   250 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   43 277 -15 643
1.1.8 прочие операционные доходы   2 773 2 028
1.1.9 операционные расходы   -57 318 -55 743
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 255 -4 506
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -39 834 -29 585
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   2 352 -1 153
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   49 712 -107 375
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -6 849 1 245
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -87 278 87 339
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   1 500 -9 499
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   729 -142
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   33 189 -28 778
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -82
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 25 196
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -234 705
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -46 763 -620
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   20 733 525
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -26 264 25 724
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 28 600
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 28 600
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -27 280 19 137
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -20 355 44 683
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   191 747 123 734
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   171 392 168 417