×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк Ресурс-траст (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3122
БИК 44583919
Почтовый адрес 105066, г.Москва,ул.Спартаковская , д.4 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   15 215 4 066
1.1.1 проценты полученные   80 356 61 916
1.1.2 проценты уплаченные   -12 359 -7 413
1.1.3 комиссии полученные   7 026 9 809
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 574 -2 501
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   7 308 7 232
1.1.8 прочие операционные доходы   1 443 2 752
1.1.9 операционные расходы   -61 496 -63 352
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 489 -4 377
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -30 495 128 521
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -154 -2 373
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -49 127 12 665
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -410 286
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   35 782 100 874
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -16 586 17 069
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -15 280 132 587
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -207
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 225
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -22 826 -1 324
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 23 253
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -22 826 21 947
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 75 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 75 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -3 551 -536
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -41 657 228 998
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   368 588 139 590
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   326 931 368 588