×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк Ресурс-траст (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3122
БИК 44583919
Почтовый адрес 105066, г.Москва,ул.Спартаковская , д.4 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   21 524 9 076
1.1.1 проценты полученные   59 499 42 920
1.1.2 проценты уплаченные   946 534
1.1.3 комиссии полученные   5 197 6 440
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 871 -1 813
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -73
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   5 880 3 342
1.1.8 прочие операционные доходы   1 063 6 779
1.1.9 операционные расходы   -46 213 -47 289
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 977 -1 764
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -8 550 -37 177
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -218 -1 218
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -63 847 -66 521
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 414 -1 402
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   73 318 34 696
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -16 389 -5 536
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   12 974 -28 101
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 1 655
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -14 229 -10 440
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -14 229 -8 785
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   30 866 9 007
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   29 611 -27 879
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   368 588 102 123
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   397 914 86 770