×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Коммерческий банк Международный расчетный банк
Регистрационный номер 3028
БИК 44579177
Почтовый адрес 129366 Москва ,ул.Космонавтов,д.8

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -4 484 -4 223
1.1.1 проценты полученные   55 421 53 555
1.1.2 проценты уплаченные   -6 559 -8 992
1.1.3 комиссии полученные   9 709 13 001
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 563 -2 527
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -330
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   5 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 001 11 762
1.1.8 прочие операционные доходы   1 461 -804
1.1.9 операционные расходы   -72 285 -64 250
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   326 -5 658
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -38 327 -196 187
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   5 838 6 175
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 3 898
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   336 245 19 216
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 279 -34 192
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 39 998
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -338 200 -199 321
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -40 317 -38 465
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -614 6 524
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -42 811 -200 410
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 717 7 537
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 430 1 076
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -4 147 8 613
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -2 038 535
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -48 996 -191 262
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   264 684 365 409
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   215 688 174 147