×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Коммерческий банк Еврокредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2957
БИК 44583882
Почтовый адрес 105082, г.Москва, ул. Бакунинская, д.80, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.19 33 286 68 242
1.1.1 проценты полученные   374 167 316 037
1.1.2 проценты уплаченные   -202 157 -125 533
1.1.3 комиссии полученные   40 479 47 029
1.1.4 комиссии уплаченные   -11 640 -8 703
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   11 868 575
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -22 017 3 547
1.1.8 прочие операционные доходы   14 229 1 498
1.1.9 операционные расходы   -157 338 -150 028
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -14 305 -16 178
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5.19 -818 519 123 703
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   125 213 9 997
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -65 194 410 997
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -455 402 -2 838
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   32 000 14 985
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -409 106 -162 774
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -43 696 -147 639
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 334 975
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -785 233 191 945
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -7 833 -3 234
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -7 833 -3 234
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -1 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -1 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   179 886 66 995
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -614 180 255 706
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1 1 782 275 707 157
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 1 168 095 962 863