×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Коммерческий банк Еврокредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2957
БИК 44583882
Почтовый адрес 105082, г.Москва, ул. Бакунинская, д.80, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.19 706 40 665
1.1.1 проценты полученные   254 263 209 206
1.1.2 проценты уплаченные   -125 826 -85 375
1.1.3 комиссии полученные   27 957 32 575
1.1.4 комиссии уплаченные   -7 244 -5 564
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 184 573
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -29 688 -60
1.1.8 прочие операционные доходы   827 1 132
1.1.9 операционные расходы   -106 017 -99 090
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -14 750 -12 732
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5.19 -355 816 267 437
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   116 077 9 711
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   5 398 464 345
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -20 843 -5 958
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   35 000 -15
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -403 161 -94 313
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -86 713 -106 977
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 574 644
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -355 110 308 102
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 239 -3 489
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -6 239 -3 489
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -1 000 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -1 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -21 601 7 100
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -383 950 311 713
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1 1 782 275 707 157
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 1 398 325 1 018 870