×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Народный доверительный банк
Регистрационный номер 2374
БИК 44585124
Почтовый адрес 115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1,офис 1-5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   111 752 82 327
1.1.1 проценты полученные   227 032 139 997
1.1.2 проценты уплаченные   -71 715 -683
1.1.3 комиссии полученные   34 168 8 864
1.1.4 комиссии уплаченные   -19 974 -5 989
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   3 830 -2 130
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 931 -25 043
1.1.8 прочие операционные доходы   362 3 186
1.1.9 операционные расходы   -64 531 -33 826
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 351 -2 049
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -547 710 381 620
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   6 618 -4 784
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -47 507 -129 753
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 492 089 -1 254 930
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -52 911 37 862
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   54 79
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -503 902 -10 317
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 426 742 1 754 230
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -15 409 -10 767
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -435 958 463 947
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -47 248 -156 044
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   183 986 137 672
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 565 -531
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   135 173 -18 903
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 67 990
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 67 990
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   209 884 68 164
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -90 901 581 198
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 012 308 1 440 232
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 921 407 2 032 179