×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Народный доверительный банк
Регистрационный номер 2374
БИК 44585124
Почтовый адрес 115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1,офис 1-5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   168 305 17 570
1.1.1 проценты полученные   168 566 84 973
1.1.2 проценты уплаченные   -16 507 -24 179
1.1.3 комиссии полученные   20 274 5 847
1.1.4 комиссии уплаченные   -11 235 -4 342
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   2 225 -1 815
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   48 172 -1 932
1.1.8 прочие операционные доходы   270 2 913
1.1.9 операционные расходы   -41 681 -24 349
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 779 -1 463
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -124 239 396 198
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   3 263 -11 719
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -50 156 -85 847
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   75 977 -135 441
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -58 899 -1 090
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   35 7
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   454 824 -944 507
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -583 498 1 573 011
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   34 215 1 784
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   44 066 413 768
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -188 268 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   98 158 61 937
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -962 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -91 072 61 937
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 67 990
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 67 990
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   47 085 7 645
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   79 569 423
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 853 173 1 283 750
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 823 595 1 853 173