×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Межрегиональный торгово-инвестиционный банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер 1052
БИК 44525273
Почтовый адрес 119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 1 964 76 425
1.1.1 проценты полученные   140 678 88 049
1.1.2 проценты уплаченные   -3 306 -5 194
1.1.3 комиссии полученные   42 329 25 229
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 993 -2 307
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   217 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   29 391 108 552
1.1.8 прочие операционные доходы   3 651 3 554
1.1.9 операционные расходы   -186 917 -132 950
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -19 086 -8 508
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -26 152 -28 979
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   73 10 706
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9 263 133 -357 624
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -26 197 7 704
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 -261 580 356 510
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 003 -47 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   422 725
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 -24 188 47 446
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -8 381 -1 821
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -8 381 -1 821
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9 37 250 71 198
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.1; 9 4 681 116 823
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1; 9 413 597 296 774
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1; 9 418 278 413 597