×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Межрегиональный торгово-инвестиционный банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1052
БИК 44525273
Почтовый адрес 119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   5 631 1 246
1.1.1 проценты полученные   108 895 65 787
1.1.2 проценты уплаченные   -1 876 -3 352
1.1.3 комиссии полученные   29 442 18 008
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 366 -1 502
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   247 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   24 109 3 494
1.1.8 прочие операционные доходы   2 516 2 467
1.1.9 операционные расходы   -138 386 -80 032
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -15 950 -3 624
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -54 975 -78 445
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 762 12 131
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 10 117 827 50 258
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -10 263 -2 161
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 10 -156 782 -106 699
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 003 -32 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   8 26
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -49 344 -77 199
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 964 -163
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -6 964 -163
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -6 204 17 039
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 -62 512 -60 323
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   413 597 296 774
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   351 085 236 451