×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Публичное Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер 931
БИК 46311751
Почтовый адрес 410012,г.Саратов,ул.им.Рахова В.Г.,д.129

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   237 560 166 060
1.1.1 проценты полученные   1 120 280 921 678
1.1.2 проценты уплаченные   -621 021 -572 912
1.1.3 комиссии полученные   54 821 41 393
1.1.4 комиссии уплаченные   -9 701 -6 740
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -15 206 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   22 552 16 328
1.1.8 прочие операционные доходы   3 985 6 101
1.1.9 операционные расходы   -280 268 -204 374
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -37 882 -35 414
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -21 649 -168 131
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -21 249 -27 420
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   204 434 -415 377
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -863 787 -1 837 862
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   51 166 -124 921
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -20 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   611 076 2 108 760
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   8 851 5 406
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -12 140 143 283
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   215 911 -2 071
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   3 039 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 396 -109 930
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 1 456
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -355 -108 474
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 350 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 350 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -11 293 -5 269
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   204 263 234 186
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   716 309 482 123
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   920 572 716 309