×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Акционерное Общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер 588
БИК 47144709
Почтовый адрес 628400 ХМАО-Югра г.Сургут, Кукуевицкого ул.,19

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 928 549 1 391 338
1.1.1 проценты полученные   6 068 021 4 136 364
1.1.2 проценты уплаченные   -3 193 788 -1 429 859
1.1.3 комиссии полученные   1 165 583 925 343
1.1.4 комиссии уплаченные   -396 775 -325 659
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -689 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   334 837 14 786
1.1.8 прочие операционные доходы   720 672 640 108
1.1.9 операционные расходы   -2 467 924 -2 133 080
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -301 388 -436 665
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -11 432 321 -785 852
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   64 349 -130 704
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   172 -53 521
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -13 178 723 -9 765 988
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -4 082 099 14 786
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -728 141 728 141
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   28 345 70 249
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   6 509 146 8 269 438
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   96 606 23 050
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -141 976 58 697
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -9 503 772 605 486
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -5 848 266 -7 174 719
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   6 908 873 4 084 151
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -1 327 199 -125 934
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   536 268 1 399 391
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -110 371 -147 318
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   100 320 52 017
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   259 625 -1 912 412
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -420 964 -386 194
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -420 964 -386 194
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   4 579 191 270 501
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -5 085 920 -1 422 619
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   9 666 697 11 089 316
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   4 580 777 9 666 697