×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Коммерческий банк Ренессанс Кредит (ООО)
Регистрационный номер 3354
БИК 44599409
Почтовый адрес 115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   17 525 382 13 034 041
1.1.1 проценты полученные   23 389 294 19 857 400
1.1.2 проценты уплаченные   -9 140 716 -8 016 842
1.1.3 комиссии полученные   6 557 457 9 345 085
1.1.4 комиссии уплаченные   -442 260 -444 712
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -648 142 -310 237
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -2 211 269 184 412
1.1.8 прочие операционные доходы   11 188 247 4 123 103
1.1.9 операционные расходы   -10 370 208 -11 151 160
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5.4 -797 021 -553 008
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -15 839 272 -14 927 767
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4.1 190 568 -78 358
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -10 095 167 -7 645 167
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -14 096 820 -26 606 095
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 156 445 -375 866
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   4 545 597 248 713
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -2 807 640 500 022
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   11 083 171 16 256 339
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 931
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -3 000 000 2 841 160
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -502 536 -69 446
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 1 686 110 -1 893 726
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   297 802 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   89 308 16 403
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -101 831
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.7 -145 542 -101 370
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 104 -855
2.7 Дивиденды полученные   324 5 820
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 240 788 -181 833
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 3 699 976 1 070 149
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   5 626 874 -1 005 410
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   12 264 343 13 269 753
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   17 891 217 12 264 343