×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер 3287
БИК 44525880
Почтовый адрес 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 3 509 576 -663 084
1.1.1 проценты полученные   5 156 875 3 998 890
1.1.2 проценты уплаченные   -2 425 978 -2 023 092
1.1.3 комиссии полученные   2 222 117 1 889 565
1.1.4 комиссии уплаченные   -963 995 -556 642
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -220 906 -226 687
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   3 297 868 -251 585
1.1.8 прочие операционные доходы   179 513 214 410
1.1.9 операционные расходы   -3 453 357 -3 460 944
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -282 561 -246 999
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 70 572 890 12 368 158
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -105 748 151 761
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -2 704 355 -2 335 157
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -28 326 806 3 403 125
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   2 867 600 -329 311
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   12 500 000 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 177 987 861 977
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   88 178 925 11 135 929
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -96 96
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -596 940 -533 284
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -61 704 13 022
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 74 082 466 11 705 074
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 989 537 -16 684 502
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   8 482 629 10 598 506
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   312 737 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -231 994 -275 907
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 562 2 760
2.7 Дивиденды полученные   288 075 639 108
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 5 858 348 -5 720 035
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   615 933 1 202 898
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   80 556 747 7 187 937
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   22 571 097 15 383 160
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   103 127 844 22 571 097