×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ
Регистрационный номер 324
БИК 44525057
Почтовый адрес Москва, ул.Сальвадо Альенде, д.7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   89 471 245 1 835 311
1.1.1 проценты полученные   15 191 399 4 410 227
1.1.2 проценты уплаченные   -6 439 176 -2 542 346
1.1.3 комиссии полученные   394 397 88 857
1.1.4 комиссии уплаченные   -49 373 -10 597
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   77 826 386 -27 485
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   7 859 893 4 059
1.1.8 прочие операционные доходы   1 482 681 1 788 269
1.1.9 операционные расходы   -4 079 266 -1 736 313
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 715 696 -139 360
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -56 682 272 3 133 839
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 857 332 -382 205
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -72 839 096 -2 824 560
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -38 065 155 -31 308 894
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -18 333 804 -1 620 999
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   1 056 448 595 445
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   17 484 276 4 992 027
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   38 559 042 33 951 980
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   1 230 405 -1 783 205
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   16 082 944 1 514 250
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 32 788 973 4 969 150
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -62 332 485 -45 304 738
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   36 663 136 42 526 974
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -157 420 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -604 238 -693 649
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 111 852
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -26 431 007 -3 359 561
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -11 590 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7 -11 590 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 2 303 061 253 785
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 8 649 437 1 863 374
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   7 538 463 5 675 089
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   16 187 900 7 538 463