×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3223
БИК 46322801
Почтовый адрес 410052, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 118-А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -49 196 33 903
1.1.1 проценты полученные   268 274 222 394
1.1.2 проценты уплаченные   -110 196 -107 336
1.1.3 комиссии полученные   25 186 22 601
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 083 -2 726
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -85 477 1 841
1.1.8 прочие операционные доходы   1 918 2 985
1.1.9 операционные расходы   -129 670 -95 436
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -16 148 -10 420
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -57 496 -140 251
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -6 953 -1 480
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -404 115 -146 250
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   3 510 -6 432
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   365 458 5 556
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -9 700 7 059
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -5 696 1 296
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -106 692 -106 348
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -15 575
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   42 373 51 891
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -28 352
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 239 -7 636
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   6 760 21 704
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   46 894 22 032
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   28 600 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -30
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   28 600 -30
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   99 211 10 399
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   68 013 -73 947
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   123 734 197 681
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   191 747 123 734