×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3204
БИК 44583120
Почтовый адрес 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   105 068 -104 213
1.1.1 проценты полученные   766 880 772 447
1.1.2 проценты уплаченные   -434 357 -427 230
1.1.3 комиссии полученные   103 665 119 827
1.1.4 комиссии уплаченные   -16 985 -16 719
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   210 488 48 185
1.1.8 прочие операционные доходы   44 457 32 765
1.1.9 операционные расходы   -550 161 -595 516
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -18 919 -37 972
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -229 263 1 053 473
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   145 081 -94 506
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 278 717 813 725
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   18 620 -25 918
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   355 221 1 514 779
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   21 684 -381 123
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 098 853 -722 164
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 142 -38 743
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   51 409 -12 577
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -124 195 949 260
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -720 268 -3 427 577
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   297 841 2 585 132
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -7 002 -46 327
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   60 191 4 478
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -369 238 -884 294
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   157 689 17 097
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -335 744 82 063
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 935 213 853 150
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 599 469 935 213