| Номер строки |
Наименование статей |
Номер пояснения |
Денежные потоки за отчётный период |
Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
| 1 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
|
|
|
| 1.1 |
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
|
2 313 188 |
1 879 077 |
| 1.1.1 |
проценты полученные |
|
7 549 730 |
6 364 048 |
| 1.1.2 |
проценты уплаченные |
|
-4 483 669 |
-3 381 478 |
| 1.1.3 |
комиссии полученные |
|
945 213 |
744 109 |
| 1.1.4 |
комиссии уплаченные |
|
-170 449 |
-161 002 |
| 1.1.5 |
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
|
-120 415 |
-42 836 |
| 1.1.6 |
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
|
1 203 |
0 |
| 1.1.7 |
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
|
685 059 |
258 954 |
| 1.1.8 |
прочие операционные доходы |
|
60 020 |
21 763 |
| 1.1.9 |
операционные расходы |
|
-1 673 839 |
-1 566 348 |
| 1.1.10 |
расход (возмещение) по налогам |
|
-479 665 |
-358 133 |
| 1.2 |
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
|
-952 784 |
-6 985 351 |
| 1.2.1 |
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
|
17 436 |
-66 308 |
| 1.2.2 |
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
129 151 |
| 1.2.3 |
чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
|
1 256 326 |
-24 438 970 |
| 1.2.4 |
чистый прирост (снижение) по прочим активам |
|
959 168 |
-1 083 267 |
| 1.2.5 |
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
|
-1 691 086 |
4 904 984 |
| 1.2.6 |
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
|
-1 001 319 |
2 157 910 |
| 1.2.7 |
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
|
5 803 517 |
4 302 311 |
| 1.2.8 |
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
0 |
0 |
| 1.2.9 |
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
|
-6 138 773 |
7 094 625 |
| 1.2.10 |
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
|
-158 053 |
14 213 |
| 1.3 |
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
|
1 360 404 |
-5 106 274 |
| 2 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
|
|
|
| 2.1 |
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
-95 245 139 |
-84 961 422 |
| 2.2 |
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
|
93 990 211 |
84 122 667 |
| 2.3 |
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
308 564 |
0 |
| 2.4 |
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
|
99 144 |
0 |
| 2.5 |
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
-24 219 |
-203 629 |
| 2.6 |
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
|
3 257 |
12 529 |
| 2.7 |
Дивиденды полученные |
|
0 |
-8 000 |
| 2.8 |
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
|
-868 182 |
-1 037 855 |
| 3 |
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
|
|
|
| 3.1 |
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
|
750 000 |
920 000 |
| 3.2 |
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.3 |
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
|
0 |
0 |
| 3.4 |
Выплаченные дивиденды |
|
0 |
0 |
| 3.5 |
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
|
750 000 |
920 000 |
| 4 |
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
|
3 013 517 |
-399 196 |
| 5 |
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
|
4 371 686 |
-5 623 325 |
| 5.1 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
|
9 958 137 |
15 581 462 |
| 5.2 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
|
14 329 823 |
9 958 137 |