×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации «НОТА-Банк» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2913
БИК 44525569
Почтовый адрес 127018, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 313 188 1 879 077
1.1.1 проценты полученные   7 549 730 6 364 048
1.1.2 проценты уплаченные   -4 483 669 -3 381 478
1.1.3 комиссии полученные   945 213 744 109
1.1.4 комиссии уплаченные   -170 449 -161 002
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -120 415 -42 836
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   1 203 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   685 059 258 954
1.1.8 прочие операционные доходы   60 020 21 763
1.1.9 операционные расходы   -1 673 839 -1 566 348
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -479 665 -358 133
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -952 784 -6 985 351
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   17 436 -66 308
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 129 151
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 256 326 -24 438 970
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   959 168 -1 083 267
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 691 086 4 904 984
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 001 319 2 157 910
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   5 803 517 4 302 311
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -6 138 773 7 094 625
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -158 053 14 213
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 360 404 -5 106 274
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -95 245 139 -84 961 422
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   93 990 211 84 122 667
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   308 564 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   99 144 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -24 219 -203 629
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 257 12 529
2.7 Дивиденды полученные   0 -8 000
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -868 182 -1 037 855
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   750 000 920 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   750 000 920 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   3 013 517 -399 196
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   4 371 686 -5 623 325
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   9 958 137 15 581 462
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   14 329 823 9 958 137