×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк Корпоративного Финансирования
Регистрационный номер 2684
БИК 44579215
Почтовый адрес 125047, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская, д.21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   428 306 124 867
1.1.1 проценты полученные   794 663 567 172
1.1.2 проценты уплаченные   -507 970 -241 887
1.1.3 комиссии полученные   90 471 58 940
1.1.4 комиссии уплаченные   -22 676 -18 088
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   17 702 34 867
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   225 303 28 713
1.1.8 прочие операционные доходы   155 103 -2 117
1.1.9 операционные расходы   -301 580 -280 051
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -22 710 -22 682
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   392 808 1 530 045
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -17 527 5 847
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -2 314 89 706
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 230 731 -547 838
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   36 070 2 796
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   425 319 1 328 957
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -111 076 -70 462
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 759 545 739 402
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   208 337 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -147 498 -14 990
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -527 317 -3 373
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   821 114 1 654 912
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -65 106 441 -38 956 326
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   64 231 144 37 574 940
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   36 861 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -29 417 -1 777
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 372 94 812
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -866 481 -1 288 351
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -205 377 9 747
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -250 744 376 308
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   859 436 483 128
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   608 692 859 436