×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ситибанк
Регистрационный номер 2557
БИК 44525202
Почтовый адрес 125047, Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -9 492 318 10 018 258
1.1.1 проценты полученные   22 795 377 23 572 400
1.1.2 проценты уплаченные   -6 688 487 -4 660 605
1.1.3 комиссии полученные   8 950 155 7 945 140
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 806 179 -3 554 893
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -7 687 242 -116 539
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -4 542 267 3 583 120
1.1.8 прочие операционные доходы   2 258 016 1 584 956
1.1.9 операционные расходы   -18 944 409 -14 322 811
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 827 282 -4 012 510
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   271 722 -62 320 404
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -237 668 629 849
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -24 410 088 -14 101 155
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   4 146 657 -84 232 547
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -4 485 377 1 164 120
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -24 624 052 6 431 771
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -2 164 037 8 491 506
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   9 479 562 18 075 627
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   43 250 416 4 178 505
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -683 691 -2 958 080
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -9 220 596 -52 302 146
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -866 433 -40 409 057
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   18 493 317 96 703 902
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -177 937 -176 011
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -76 757 -181 241
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   17 372 190 55 937 593
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -1 225 000 -4 770 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -1 225 000 -4 770 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   11 530 832 1 283 042
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   18 457 426 148 489
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   28 521 767 28 373 278
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   46 979 193 28 521 767