×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Народный доверительный банк
Регистрационный номер 2374
БИК 44585124
Почтовый адрес 115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1,офис 1-5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   86 217 41 556
1.1.1 проценты полученные   239 060 114 760
1.1.2 проценты уплаченные   -25 942 -27 137
1.1.3 комиссии полученные   13 973 9 783
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 301 -5 616
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -2 714 -3 642
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -80 214 -6 509
1.1.8 прочие операционные доходы   3 662 4 263
1.1.9 операционные расходы   -50 661 -40 551
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 646 -3 795
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -213 577 815 988
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -18 509 -14 627
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -6 807 -16 010
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 140 260 -628 870
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -3 947 -5 053
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -10 33
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -744 068 1 330 666
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   1 725 334 148 998
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -25 310 851
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -127 360 857 544
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -130 148 -401 466
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   284 389 191 989
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -104 -2 437
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   154 137 -211 914
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   67 990 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   67 990 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   633 791 47 085
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   728 558 692 715
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 283 750 591 035
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 012 308 1 283 750