×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 2156
БИК 44585272
Почтовый адрес 123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -140 085 142 866
1.1.1 проценты полученные   707 320 391 044
1.1.2 проценты уплаченные   -244 041 -110 355
1.1.3 комиссии полученные   238 828 135 777
1.1.4 комиссии уплаченные   -23 926 -14 805
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   3 693 8 845
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -293 581 63 141
1.1.8 прочие операционные доходы   5 254 47 619
1.1.9 операционные расходы   -487 306 -320 333
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -46 326 -58 067
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -512 426 299 336
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -112 783 -5 035
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   707 147 -1 978 619
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -3 919 459 -1 346 110
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   52 019 510
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 309 303 1 309 303
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   307 736 1 091 438
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   3 569 030 1 097 781
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   194 715 132 919
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 528 -2 851
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -652 511 442 202
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -241 652 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   309 208 1 112
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -10 144 -9 891
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   735 2 307
2.7 Дивиденды полученные   0 16
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   58 147 -6 456
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   -34 646 -3 381
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   3 381 21 960
3.4 Выплаченные дивиденды   -24 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -31 289 18 579
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   438 337 55 602
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -187 316 509 927
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7.1 2 311 765 1 801 838
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7.1 2 124 449 2 311 765