×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»
Регистрационный номер 1763
БИК 42406705
Почтовый адрес 153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   33 151 64 426
1.1.1 проценты полученные   303 408 271 837
1.1.2 проценты уплаченные   -150 626 -127 705
1.1.3 комиссии полученные   61 737 49 818
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 976 -3 260
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   11 089 4 418
1.1.8 прочие операционные доходы   2 313 2 866
1.1.9 операционные расходы   -179 955 -124 491
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 839 -9 057
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   924 -50 705
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -705 -13 278
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   94 459 -427 951
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   601 -1 877
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   10 801 63 334
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -128 633 325 781
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   20 800 3 715
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 601 -429
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6.4 34 075 13 721
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -56 958 -94 647
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   84 677 79 943
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 573 -4 767
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.4 26 146 -19 471
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6.4 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6.4 -80 247 -9 528
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -20 026 -15 278
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6.4 332 974 348 252
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.4 312 948 332 974