×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТЕТРАПОЛИС»
Регистрационный номер 1586
БИК 44030841
Почтовый адрес 197046, Санкт-Петербург, Крестьянский пер., д.5, Литер А, 18Н, 14Н

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   76 915 25 598
1.1.1 проценты полученные   107 046 105 204
1.1.2 проценты уплаченные   -34 912 -36 138
1.1.3 комиссии полученные   30 210 35 839
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 805 -3 752
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 2 003
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   3 102 2 871
1.1.8 прочие операционные доходы   61 277 3 828
1.1.9 операционные расходы   -78 901 -78 869
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -7 102 -5 388
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -156 167 -13 416
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   33 1 188
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -2 003
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   14 021 -84 085
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -761 -4 243
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 971 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -167 297 75 651
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -192 76
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -79 252 12 182
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -540 2 461
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -540 2 461
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 709 2 217
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -81 501 16 860
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1, 7 218 173 201 313
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1, 7 136 672 218 173