×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года<

Наименование кредитной организации Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1470
БИК 44525848
Почтовый адрес 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2,

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   7 328 527 4 324 237
1.1.1 проценты полученные   29 172 836 23 788 589
1.1.2 проценты уплаченные   -20 937 491 -16 264 298
1.1.3 комиссии полученные   1 459 329 1 373 327
1.1.4 комиссии уплаченные   -778 324 -633 678
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   17 330 -37 356
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 1
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 414 050 2 027 971
1.1.8 прочие операционные доходы   122 093 284 787
1.1.9 операционные расходы   -5 974 128 -5 974 923
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -167 168 -240 183
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -16 471 153 16 582 542
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -110 886 -475 630
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   3 600 154 167
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -17 428 266 -61 426 762
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -493 118 -110 254
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   35 322 373 -6 720 214
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   2 979 003 6 940 311
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -33 945 216 83 185 038
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -2 446 754 -5 227 141
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -351 889 263 027
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -9 142 626 20 906 779
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -38 637 841 -38 710 764
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   28 367 019 34 977 386
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 607 440
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 1 804 221
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -94 737 -235 041
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   44 383 4 668
2.7 Дивиденды полученные   46 721 27 448
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -10 274 455 -1 524 642
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   10 000 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   10 000 000  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   2 405 917 229 801
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -7 011 164 19 611 938
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   36 384 733 16 772 795
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   29 373 569 36 384 733