×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760
БИК 41403701
Почтовый адрес 308000, г.Белгород, проспект Белгородский, дом 73.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 181 788 277 750
1.1.1 Проценты полученные 707 683 635 806
1.1.2 Проценты уплаченные -423 620 -366 710
1.1.3 Комиссии полученные 206 704 225 621
1.1.4 Комиссии уплаченные -43 150 -38 137
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -240 -202
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 14 494 79 339
1.1.8 Прочие операционные доходы 4 985 4 723
1.1.9 Операционные расходы -255 463 -242 482
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -29 605 -20 208
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -201 871 589 477
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 21 942 -17 636
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 693 918 -262 749
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 96 342 3 936
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -22 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -835 693 973 913
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -135 362 -107 970
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -42 996 -17
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -20 083 867 227
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 33 361 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -376 524 -1 850 675
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 411 185 1 148 682
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 107 -4 583
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 61 1 647
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 62 976 -704 929
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 80 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 80 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 14 690 635
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 57 583 242 933
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 636 299 393 366
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 693 882 636 299