×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации АЛОР БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 435
БИК 44525186
Почтовый адрес 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д 5, к 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 078 -44 690
1.1.1 Проценты полученные 160 268 89 954
1.1.2 Проценты уплаченные -72 755 -8 087
1.1.3 Комиссии полученные 15 619 27 052
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 672 -2 379
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 7 103
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 018 1 747
1.1.8 Прочие операционные доходы 46 042 2 885
1.1.9 Операционные расходы -140 447 -153 455
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -5 995 -9 510
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 295 838 679 102
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 602 -7 007
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 120 687 -14 490
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -309 872 -17 234
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 400 000 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -1 051
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 153 402 605 167
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -62 167 102 063
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 390 11 654
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 304 916 634 412
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 451 777 -3 118 396
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 029 517 2 573 963
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 644 -10 107
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 164 0
2.7 Дивиденды полученные 0 4 565
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -417 740 -549 975
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -40 -67
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -40 -67
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 821 1 885
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -111 043 86 255
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 202 626 116 371
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 91 583 202 626