×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Регистрационный номер 3340
БИК 44525108
Почтовый адрес 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 483 461 1 115 140
1.1.1 Проценты полученные 8 937 152 6 813 469
1.1.2 Проценты уплаченные -6 474 404 -4 788 815
1.1.3 Комиссии полученные 30 856 24 877
1.1.4 Комиссии уплаченные -57 436 -9 251
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 147 299 122 150
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -207 083 431 052
1.1.8 Прочие операционные доходы 68 446 80 793
1.1.9 Операционные расходы -1 551 116 -1 393 088
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -410 253 -166 047
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 259 649 -3 833 603
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -52 747 385 538
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -709 470 -1 369 648
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -12 959 103 -13 511 201
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 67 742 -84 940
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -3 665 395 9 795 395
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 663 813 -7 106 738
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 296 863 -164 074
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 10 900 000 7 781 311
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 198 648 440 754
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -776 188 -2 718 463
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -13 967 905 -15 942 962
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 13 792 731 16 111 644
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 57 -397
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 206 691
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -490 285 -51 383
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 168 344 3 806
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 502 942 327 399
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 542 000 1 979 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 542 000 1 979 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 31 321 -287 000
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 300 075 -699 064
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 291 673 990 737
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 591 748 291 673