×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк МАСТ-Банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3267
БИК 44599465
Почтовый адрес 107014, г.Москва, ул.Бабаевская, д.6

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 553 268 655 372
1.1.1 Проценты полученные 1 711 454 1 393 718
1.1.2 Проценты уплаченные -655 240 -483 634
1.1.3 Комиссии полученные 254 510 291 721
1.1.4 Комиссии уплаченные -15 528 -13 088
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -106 866 -53 969
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 62 557 120 723
1.1.8 Прочие операционные доходы 13 423 16 015
1.1.9 Операционные расходы -644 828 -575 964
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -66 214 -40 150
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 822 045 491 458
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -251 117 60 239
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 076 390 -2 571 014
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -751 121 -1 799 555
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -451 429 -39 331
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 028 116 -192 508
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -117 984 -256 446
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -3 055 250 5 119 015
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 322 582 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -609 619 168 452
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -12 613 2 606
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 268 777 1 146 830
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 275 001 -771 027
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 025 775 163 799
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -42 992 8 599
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 606 538
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 708 388 -598 091
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 64 413 -20 392
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -495 976 528 347
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 726 795 1 198 448
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 230 819 1 726 795