×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Экспобанк
Регистрационный номер 2998
БИК 44585460
Почтовый адрес 107078 г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 042 907 321 240
1.1.1 Проценты полученные 5 293 068 2 265 600
1.1.2 Проценты уплаченные -1 808 674 -1 134 439
1.1.3 Комиссии полученные 326 128 528 998
1.1.4 Комиссии уплаченные -105 406 -193 437
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 9 835 39 956
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 49 866 154 088
1.1.8 Прочие операционные доходы 117 450 94 357
1.1.9 Операционные расходы -1 718 247 -1 370 377
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -121 113 -63 506
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -447 758 2 709 732
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 172 -47 403
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 006 156 -1 741 681
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -9 137 810 -9 775 571
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 140 260 338 975
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 223 408 5 782 296
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 017 901 3 932 793
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 126 801 3 946 558
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 086 855 145 968
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -891 845 127 797
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 595 149 3 030 972
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 056 089 -5 464 367
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 883 423 3 793 026
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 210 066 -35 456
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 82 212 -946 149
2.7 Дивиденды полученные 1 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 119 613 -2 652 946
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 717 572
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 717 572
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 494 822 -187
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 209 584 1 095 411
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 711 627 2 467 197
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 5 921 211 3 562 608