×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер 2789
БИК 44585474
Почтовый адрес 117485,Москва, ул.Обручева,д.30/1, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -2 517 14 442
1.1.1 Проценты полученные 56 108 61 099
1.1.2 Проценты уплаченные -8 393 -13 850
1.1.3 Комиссии полученные 107 527 84 144
1.1.4 Комиссии уплаченные -14 330 -12 101
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 44 749 38 796
1.1.8 Прочие операционные доходы 620 -156
1.1.9 Операционные расходы -173 877 -133 817
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -14 921 -10 373
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 359 744 249 311
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 752 976
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 855 385 66 953
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -146 822 -6 115
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 639 773 187 462
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -62 35
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -2 362 261 263 753
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -30 321 27 990
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 159 127
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -32 480 28 117
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 2 332 750 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 2 332 750 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 330 -5 384
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -61 661 286 486
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 540 096 253 610
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 478 435 540 096