×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК
Регистрационный номер 2530
БИК 44030889
Почтовый адрес 197376,г.Санкт-Петербург,ул.Профессора Попова,23

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 172 757 134 424
1.1.1 Проценты полученные 333 685 282 200
1.1.2 Проценты уплаченные -64 273 -61 076
1.1.3 Комиссии полученные 250 319 199 243
1.1.4 Комиссии уплаченные -107 814 -62 855
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 44 904 43 933
1.1.8 Прочие операционные доходы 20 761 15 759
1.1.9 Операционные расходы -269 912 -252 992
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -34 913 -29 788
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 382 026 2 714 626
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -42 230 -17 281
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 274 309 -821 180
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 972 -482
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -210 211
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -561 587 453 804
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 044 168 3 099 716
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 168 -162
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -3 209 269 2 849 050
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -11 960 -7 304
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 110 2 349
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -11 850 -4 955
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 145 165 80 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) -3 010 -170
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 447 8
3.4 Выплаченные дивиденды -19 500 -20 968
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 123 102 58 870
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 21 841 -38 630
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -3 076 176 2 864 335
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 553 408 1 689 073
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 477 232 4 553 408