×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭСИД»
Регистрационный номер 1991
БИК 48209742
Почтовый адрес 367000,г.Махачкала, ул.Коркмасова, 45

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 76 423 83 529
1.1.1 Проценты полученные 285 995 276 314
1.1.2 Проценты уплаченные -102 558 -105 272
1.1.3 Комиссии полученные 49 533 65 636
1.1.4 Комиссии уплаченные -24 660 -14 219
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 31 756 40 105
1.1.8 Прочие операционные доходы 30 940 13 623
1.1.9 Операционные расходы -184 738 -169 926
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -9 845 -22 732
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -227 998 -591 130
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 18 753 -44 632
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 614 647 -705 962
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 368 -1 637
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -35 655 35 629
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -779 400 116 469
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -41 975 9 003
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -151 575 -507 601
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -28 458 -36 103
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 340 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -28 118 -36 103
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -250 -799
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -179 943 -544 503
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 408 315 952 818
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 228 372 408 315