×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер 880
БИК 47169779
Почтовый адрес 628684,Тюменская область,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,проспект Победы,д.8/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 404 679 -3 177
1.1.1 Проценты полученные 496 205 565 149
1.1.2 Проценты уплаченные -227 407 -214 974
1.1.3 Комиссии полученные 143 941 197 392
1.1.4 Комиссии уплаченные -31 191 -81 966
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -11 400 -59 428
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 51 974 14 031
1.1.8 Прочие операционные доходы 456 352 18 274
1.1.9 Операционные расходы -451 683 -421 403
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -22 112 -20 252
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 202 480 619 761
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -94 914 -22 027
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 76 364 79 922
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 610 680 114 387
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -228 769 52 339
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -413 -3 954
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 064 416 384 837
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 21 984 -2 227
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -25 508 16 484
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 607 159 616 584
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -861 397 -2 089 671
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 281 340 2 253 347
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -56 074 3 088
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 38 000 27 156
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -19 095 -411 515
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 17 223 10 224
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 399 997 -207 371
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -7 199
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -7 199
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -46 435 -485
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 960 721 401 529
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 344 388 942 859
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3 305 109 1 344 388