×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер 760
БИК 41403701
Почтовый адрес 308000, г.Белгород, проспект Белгородский, дом 73.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 277 750 224 719
1.1.1 Проценты полученные 635 806 535 436
1.1.2 Проценты уплаченные -366 710 -250 260
1.1.3 Комиссии полученные 225 621 217 641
1.1.4 Комиссии уплаченные -38 137 -37 216
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -1 463
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -202 1 463
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 79 339 10 937
1.1.8 Прочие операционные доходы 4 723 3 408
1.1.9 Операционные расходы -242 482 -231 617
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -20 208 -23 610
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 589 477 -146 925
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -17 636 -40 883
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -262 749 -2 222 870
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 936 58 965
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -100 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 973 913 1 717 023
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -107 970 440 783
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -17 57
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 867 227 77 794
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 43 522
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -1 850 675 -519 782
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 148 682 320 577
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 583 -3 277
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 647 4
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -704 929 -158 956
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 80 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 80 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 635 1 032
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 242 933 -80 130
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 393 366 473 496
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 636 299 393 366