×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Лето Банк»
Регистрационный номер 650
БИК 44585214
Почтовый адрес 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 580 529 -7 387
1.1.1 Проценты полученные 44 312 22 568
1.1.2 Проценты уплаченные -4 -110
1.1.3 Комиссии полученные 4 253 2 131
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 737 -138
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -27 31
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 228 280 2 663
1.1.9 Операционные расходы -649 624 -19 898
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -40 924 -14 634
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -178 600 -41 312
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 62 1 716
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 286 -15 885
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -599 610 -623
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 380 000 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 17 935 -26 489
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 21 727 -31
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 401 929 -48 699
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -186 007 26
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 25 074 364
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -160 933 390
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -392 39
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 240 604 -48 270
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 28 727 76 997
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 269 331 28 727