×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Закрытого акционерного общества СтарБанк
Регистрационный номер 548
БИК 44579645
Почтовый адрес 127055,РФ,г.Москва,ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -20 317 -46 089
1.1.1 Проценты полученные 1 021 708 903 064
1.1.2 Проценты уплаченные -763 191 -595 476
1.1.3 Комиссии полученные 46 164 44 501
1.1.4 Комиссии уплаченные -18 347 -23 173
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 91 500 20 556
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 761 79 377
1.1.8 Прочие операционные доходы 164 181 48 018
1.1.9 Операционные расходы -521 817 -474 334
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -46 276 -48 622
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 005 989 4 138 783
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 859 8 729
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 997 458 -127 707
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 380 675 -454 490
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -714 513 -127 508
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 186 142 2 996 592
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -24 021 298 806
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 213 362 1 674 029
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -34 070 -141 699
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 247 12 031
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 026 306 4 092 694
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 540 211 -5 461 885
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 487 528 1 771 162
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -219 420
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 7 548
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -525 560 -152 519
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 033 848 7 890
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 455 605 -4 047 224
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 997 -59 423
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 425 302 -13 953
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 384 342 474 639
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 809 644 460 686