×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 435
БИК 44525186
Почтовый адрес 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д 5, к 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -44 690 18 367
1.1.1 Проценты полученные 89 954 65 756
1.1.2 Проценты уплаченные -8 087 -7 156
1.1.3 Комиссии полученные 27 052 26 217
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 379 -558
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 7 103 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 747 -42
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 885 11 505
1.1.9 Операционные расходы -153 455 -72 559
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -9 510 -4 796
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 679 102 918 993
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 007 599
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -14 490 933 814
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -17 234 1 693
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 051 -6 096
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 605 167 -12 208
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 102 063 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 11 654 1 191
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 634 412 937 360
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 118 396 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 573 963 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 107 -50
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 893
2.7 Дивиденды полученные 4 565 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -549 975 843
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -67 -904 356
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -67 -904 356
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 885 316
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 86 255 34 163
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 116 371 82 208
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 202 626 116 371