×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер 3292
БИК 44525700
Почтовый адрес 129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 18 922 196 7 918 124
1.1.1 Проценты полученные 41 479 646 40 196 710
1.1.2 Проценты уплаченные -15 173 431 -13 014 654
1.1.3 Комиссии полученные 11 204 728 8 998 416
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 755 518 -1 964 761
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 064 699 -922 324
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -619 -1 062
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 925 686 157 961
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 301 916 5 722 614
1.1.9 Операционные расходы -20 284 733 -26 434 635
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -4 840 178 -4 820 141
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 24 819 988 -31 579 924
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 147 557 -3 222 946
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4 590 718 3 439 595
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -19 532 332 -99 925 918
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 676 003 937 951
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 20 729 720 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 628 302 -34 694 779
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 990 712 105 967 605
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 11 226 667 241 014
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 494 614 -4 256 774
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 220 033 -65 672
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 43 742 184 -23 661 800
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 949 174 14 872 495
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 9 630
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 13 665
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 566 418 -2 098 491
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 376 149 135 503
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 139 443 12 932 802
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -6 524 910 -4 307 517
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 524 910 -4 307 517
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -7 718 898 671
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 32 070 113 -14 137 844
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 37 945 003 52 082 847
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 70 015 116 37 945 003