×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Народный доверительный банк
Регистрационный номер 2374
БИК 44585124
Почтовый адрес 115054, г.Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 38 128 -13 711
1.1.1 Проценты полученные 81 355 91 080
1.1.2 Проценты уплаченные -16 581 -15 327
1.1.3 Комиссии полученные 6 377 1 615
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 277 -860
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -3 777 -45 066
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 105 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 478 2 178
1.1.8 Прочие операционные доходы 707 1 657
1.1.9 Операционные расходы -31 440 -46 773
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -819 -2 215
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 471 273 -79 865
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 112 -2 485
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -36 746 149 101
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -29 879 -163 790
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 255 10 536
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 364 647 25 600
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 178 575 -96 112
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 43 -2 715
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 509 401 -93 576
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -26 246 -79 974
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 46 151 169 200
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 119 -4 565
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 965
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 17 786 85 626
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 088 715
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 525 099 -7 235
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 65 936 73 171
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 591 035 65 936